Заявление о выдаче денежных средств под отчет

смотреть видео
Заявление о выдаче денежных средств под отчет оформляется в произвольной форме с обязательным указанием сведений о работнике и сумме выдаваемых денег. В разделе представлен бланк заявления о выдаче денег под отчет и даны рекомендации по заполнению.
Дата актуализации: 2018-03-20
Полезная информация
Описания
>>>>
Заявление о выдаче денежных средств под отчет

Согласно статье 167 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется возмещение расходов. Размеры и порядок возмещения расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. Для коммерческих организаций не предусмотрен минимальный размер командировочных расходов.

Согласно пункту 10 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749, работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно распорядительному документу юридического лица, индивидуального предпринимателя либо письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату (п. 6.3 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства").

На заявлении руководитель организации делает надпись о сумме и о сроке, на который она выдается, ставит подпись и дату.

Заявление о выдаче денежных средств под отчет служит для составления расходного кассового ордера и рассматривается как основание его составления.

Работник обязан в течение трех рабочих дней после возвращения из командировки предъявить главному бухгалтеру, бухгалтеру, а при их отсутствии, руководителю организации авансовый отчет о потраченных денежных средствах и приложить подтверждающие документы.

Этот документ используется в следующих процедурах:

Заявление о выдаче денежных средств под отчет

"СОГЛАСОВАНО"  
(кому: должность и Ф.И.О. руководителя)
/   от  
подпись
 
Дата " " 20 г. (должность и Ф.И.О. работника)

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Прошу выдать мне аванс на командировочные расходы  руб. ().

 

" " 20 г.
(личная подпись) (расшифровка подписи)